ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,109,707 | 9,968,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,428,482 | 1,276,573,543 |
| 未収入金 | － | 67,000 |
| 流動資産計 | 1,151,538,189 | 1,286,608,786 |
| 資産の部合計 | 1,151,538,189 | 1,286,608,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,137,961 | 172,163 |
| 未払受託者報酬 | 494,566 | 538,966 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,815 | 5,524,813 |
| その他未払費用 | 46,280 | 50,441 |
| 流動負債計 | 7,748,622 | 6,286,383 |
| 負債の部合計 | 7,748,622 | 6,286,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,631,175 | 542,523,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,158,392 | 737,798,785 |
| （分配準備積立金） | 420,528,829 | 393,363,801 |
| 元本等合計 | 1,143,789,567 | 1,280,322,403 |
| 純資産の部合計 | 1,143,789,567 | 1,280,322,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,538,189 | 1,286,608,786 |
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