ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 11:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,755,344 | 8,063,254 |
| 親投資信託受益証券 | 967,855,688 | 1,054,594,570 |
| 未収入金 | 102,000 | － |
| 流動資産計 | 976,713,032 | 1,062,657,824 |
| 資産の部合計 | 976,713,032 | 1,062,657,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,258,474 | 147,600 |
| 未払受託者報酬 | 420,169 | 430,170 |
| 未払委託者報酬 | 4,307,130 | 4,409,579 |
| その他未払費用 | 39,307 | 40,247 |
| 流動負債計 | 6,025,080 | 5,027,596 |
| 負債の部合計 | 6,025,080 | 5,027,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,400,027 | 552,118,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,287,925 | 505,511,717 |
| （分配準備積立金） | 293,004,178 | 285,654,939 |
| 元本等合計 | 970,687,952 | 1,057,630,228 |
| 純資産の部合計 | 970,687,952 | 1,057,630,228 |
| 負債・純資産合計 | 976,713,032 | 1,062,657,824 |
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