ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,721,296 | 7,920,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,513,516 | 984,718,193 |
| 未収入金 | 187,000 | 220,000 |
| 流動資産計 | 1,079,421,812 | 992,858,811 |
| 資産の部合計 | 1,079,421,812 | 992,858,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,176,487 | 258,406 |
| 未払受託者報酬 | 484,221 | 450,266 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,740 | 4,615,667 |
| その他未払費用 | 45,309 | 42,131 |
| 流動負債計 | 7,669,757 | 5,366,470 |
| 負債の部合計 | 7,669,757 | 5,366,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,387,174 | 562,623,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,364,881 | 424,868,364 |
| （分配準備積立金） | 329,271,181 | 292,632,072 |
| 元本等合計 | 1,071,752,055 | 987,492,341 |
| 純資産の部合計 | 1,071,752,055 | 987,492,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,421,812 | 992,858,811 |
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