ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,619,866 | 9,071,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,957,652 | 1,086,383,152 |
| 未収入金 | － | 949,000 |
| 流動資産計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 |
| 資産の部合計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,031 | 1,645,729 |
| 未払受託者報酬 | 412,915 | 464,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,232,756 | 4,765,537 |
| その他未払費用 | 38,620 | 43,496 |
| 流動負債計 | 4,756,322 | 6,919,653 |
| 負債の部合計 | 4,756,322 | 6,919,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,778,101 | 632,310,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,043,095 | 457,173,867 |
| （分配準備積立金） | 258,532,021 | 244,845,270 |
| 元本等合計 | 1,003,821,196 | 1,089,484,135 |
| 純資産の部合計 | 1,003,821,196 | 1,089,484,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 |
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