ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,662 | 24,782 |
| 有価証券売買等損益 | 2,577,139,383 | 2,490,643,586 |
| 営業収益合計 | 2,577,175,045 | 2,490,668,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,391,819 | 11,295,707 |
| 委託者報酬 | 66,917,233 | 80,482,515 |
| その他費用 | 880,310 | 1,067,959 |
| 営業費用合計 | 77,189,362 | 92,846,181 |
| 全事業営業利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 |
| 当期経常利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 |
| 当年度純利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 250,483,179 | 70,731,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,739,836,445 | 9,690,519,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,009,752 | 1,462,671,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,009,752 | 1,462,671,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,782,084 | 839,079,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,782,084 | 839,079,643 |
| 分配金 | － | － |
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