ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,078,503 | 116,103,600 |
| 親投資信託受益証券 | 12,179,701,764 | 15,532,045,350 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,273,780,267 | 15,648,148,950 |
| 資産の部合計 | 12,273,780,267 | 15,648,148,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,293,578 | 11,638,708 |
| 未払受託者報酬 | 4,890,283 | 5,942,959 |
| 未払委託者報酬 | 34,843,516 | 42,343,855 |
| その他未払費用 | 458,374 | 557,063 |
| 流動負債計 | 56,485,751 | 60,482,585 |
| 負債の部合計 | 56,485,751 | 60,482,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,477,458,071 | 5,897,146,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,739,836,445 | 9,690,519,778 |
| （分配準備積立金） | 2,384,968,715 | 4,443,599,417 |
| 元本等合計 | 12,217,294,516 | 15,587,666,365 |
| 純資産の部合計 | 12,217,294,516 | 15,587,666,365 |
| 負債・純資産合計 | 12,273,780,267 | 15,648,148,950 |
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