ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,023,894 | 89,078,503 |
| 親投資信託受益証券 | 9,323,662,381 | 12,179,701,764 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,408,686,275 | 12,273,780,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,408,686,275 | 12,273,780,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,423,843 | 16,293,578 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,364 | 4,890,283 |
| 未払委託者報酬 | 25,702,689 | 34,843,516 |
| その他未払費用 | 338,098 | 458,374 |
| 流動負債合計 | 40,071,994 | 56,485,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,071,994 | 56,485,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,304,508,008 | 5,477,458,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,064,106,273 | 6,739,836,445 |
| （分配準備積立金） | 378,597,333 | 2,384,968,715 |
| 元本等合計 | 9,368,614,281 | 12,217,294,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,368,614,281 | 12,217,294,516 |
| 負債純資産合計 | 9,408,686,275 | 12,273,780,267 |
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