有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月21日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,935,86783,023,894
親投資信託受益証券7,511,184,1999,323,662,381
未収入金15,000,0002,000,000
流動資産合計7,583,120,0669,408,686,275
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,583,120,0669,408,686,275
負債の部
流動負債
未払解約金22,958,35310,423,843
未払受託者報酬3,168,7273,607,364
未払委託者報酬22,577,46625,702,689
その他未払費用296,977338,098
流動負債合計49,001,52340,071,994
固定負債
負債合計49,001,52340,071,994
純資産の部
元本等
元本4,790,641,7215,304,508,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,743,476,8224,064,106,273
(分配準備積立金)412,578,617378,597,333
元本等合計7,534,118,5439,368,614,281
評価・換算差額等
純資産合計7,534,118,5439,368,614,281
負債純資産合計7,583,120,0669,408,686,275