ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,935,867 | 83,023,894 |
| 親投資信託受益証券 | 7,511,184,199 | 9,323,662,381 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,583,120,066 | 9,408,686,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,583,120,066 | 9,408,686,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,958,353 | 10,423,843 |
| 未払受託者報酬 | 3,168,727 | 3,607,364 |
| 未払委託者報酬 | 22,577,466 | 25,702,689 |
| その他未払費用 | 296,977 | 338,098 |
| 流動負債合計 | 49,001,523 | 40,071,994 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,001,523 | 40,071,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,790,641,721 | 5,304,508,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,743,476,822 | 4,064,106,273 |
| （分配準備積立金） | 412,578,617 | 378,597,333 |
| 元本等合計 | 7,534,118,543 | 9,368,614,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,534,118,543 | 9,368,614,281 |
| 負債純資産合計 | 7,583,120,066 | 9,408,686,275 |
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