ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,968,020 | 56,935,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,897,080,394 | 7,511,184,199 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,992,462 | 22,958,353 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,609 | 3,168,727 |
| 未払委託者報酬 | 20,439,091 | 22,577,466 |
| その他未払費用 | 268,852 | 296,977 |
| 流動負債合計 | 30,569,014 | 49,001,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,569,014 | 49,001,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,245,149,244 | 4,790,641,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,671,330,156 | 2,743,476,822 |
| （分配準備積立金） | 464,387,120 | 412,578,617 |
| 元本等合計 | 6,916,479,400 | 7,534,118,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,916,479,400 | 7,534,118,543 |
| 負債純資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |
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