有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,968,020 | 56,935,867 |
親投資信託受益証券 | 6,897,080,394 | 7,511,184,199 |
未収入金 | - | 15,000,000 |
流動資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,992,462 | 22,958,353 |
未払受託者報酬 | 2,868,609 | 3,168,727 |
未払委託者報酬 | 20,439,091 | 22,577,466 |
その他未払費用 | 268,852 | 296,977 |
流動負債合計 | 30,569,014 | 49,001,523 |
固定負債 | | |
負債合計 | 30,569,014 | 49,001,523 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,245,149,244 | 4,790,641,721 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,671,330,156 | 2,743,476,822 |
(分配準備積立金) | 464,387,120 | 412,578,617 |
元本等合計 | 6,916,479,400 | 7,534,118,543 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,916,479,400 | 7,534,118,543 |
負債純資産合計 | 6,947,048,414 | 7,583,120,066 |