ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,168,097 | 49,968,020 |
| 親投資信託受益証券 | 6,447,210,655 | 6,897,080,394 |
| 流動資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,543,919 | 6,992,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,991 | 2,868,609 |
| 未払委託者報酬 | 19,116,514 | 20,439,091 |
| その他未払費用 | 251,453 | 268,852 |
| 流動負債合計 | 23,594,877 | 30,569,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,594,877 | 30,569,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,664,958,298 | 4,245,149,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,789,825,577 | 2,671,330,156 |
| （分配準備積立金） | 510,491,749 | 464,387,120 |
| 元本等合計 | 6,454,783,875 | 6,916,479,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,454,783,875 | 6,916,479,400 |
| 負債純資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |
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