有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 31,168,097 | 49,968,020 |
親投資信託受益証券 | 6,447,210,655 | 6,897,080,394 |
流動資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,543,919 | 6,992,462 |
未払受託者報酬 | 2,682,991 | 2,868,609 |
未払委託者報酬 | 19,116,514 | 20,439,091 |
その他未払費用 | 251,453 | 268,852 |
流動負債合計 | 23,594,877 | 30,569,014 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,594,877 | 30,569,014 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,664,958,298 | 4,245,149,244 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,789,825,577 | 2,671,330,156 |
(分配準備積立金) | 510,491,749 | 464,387,120 |
元本等合計 | 6,454,783,875 | 6,916,479,400 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,454,783,875 | 6,916,479,400 |
負債純資産合計 | 6,478,378,752 | 6,947,048,414 |