ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月1日: 5億5913万
2009年11月30日 -8.7%: 5億1049万
2010年11月30日 -9.03%: 4億6438万
2011年11月30日 -11.16%: 4億1257万
2012年11月30日 -8.24%: 3億7859万
2013年12月2日 +529.95%: 23億8496万
2014年12月1日 +86.32%: 44億4359万
2015年11月30日 -13.98%: 38億2244万
2016年11月30日 -10.29%: 34億2907万
2017年11月30日 -15.27%: 29億544万
2018年11月30日 -12.15%: 25億5250万
2019年12月2日 -10.14%: 22億9369万
2020年11月30日 +3.6%: 23億7623万
2021年11月30日 +7.27%: 25億4910万
2022年11月30日 -16.38%: 21億3148万
2023年11月30日 +52.61%: 32億5284万
2024年12月2日 +16.41%: 37億8675万
2025年12月1日 +48.62%: 56億2794万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/20 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/20 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/20 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	外国の公社債など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2026/02/20 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年 4月28日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2000年12月 1日	ファンドの名称の変更(従来は「倶楽部外国債券インデックス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2000年 4月28日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2000年12月 1日ファンドの名称の変更(従来は「倶楽部外国債券インデックス」)(注) 当ファンドの2000年4月28日の当初自己設定および2000年4月28日から2001年2月28日までの継続申込期間に係る有価証券届出書は、<ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」ワールド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」>有価証券届出書として2000年4月12日に提出しております。

2026/02/20 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

2026/02/20 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/20 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/20 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.253%(税抜0.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2026/02/20 9:17

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/20 9:17

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000

2026/02/20 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/20 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月21日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月21日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月26日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/20 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△8.6
第18計算期間	6.1
第19計算期間	△2.4
第20計算期間	3.6
第21計算期間	3.8
第22計算期間	3.4
第23計算期間	0.1
第24計算期間	7.7
第25計算期間	5.8
第26計算期間	10.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.1第24計算期間7.7第25計算期間5.8第26計算期間10.5

2026/02/20 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/20 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/20 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/20 9:17

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/02/20 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:17

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2026/02/20 9:17

#26 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2026/02/20 9:17

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。2026/02/20 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,225,212,330	4.038325,139,293,843	4.077425,382,680,754	99.58

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券6,225,212,3304.0383
25,139,293,8434.0774

2026/02/20 9:17

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,382,680,754	99.58
	内日本	25,382,680,754	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,440,269	0.42
純資産総額		25,489,121,023	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券25,382,680,75499.58内日本25,382,680,75499.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)106,440,2690.42純資産総額25,489,121,023100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/20 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自2023年12月1日至2024年12月2日	第26期自2024年12月3日至2025年12月1日
営業収益
	受取利息	140,119	564,973
	有価証券売買等損益	1,223,915,975	2,433,432,399
	営業収益合計	1,224,056,094	2,433,997,372
営業費用
	支払利息	3,390	-
	受託者報酬	11,460,992	10,042,689
	委託者報酬	64,128,186	47,703,060
	その他費用	1,766,340	1,882,837
	営業費用合計	77,358,908	59,628,586
営業利益又は営業損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
経常利益又は経常損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
当期純利益又は当期純損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		136,993,978	58,930,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,108,365,165	14,842,309,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,835,793,305	2,591,579,206
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,835,793,305	2,591,579,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,111,552,410	2,018,879,050
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,111,552,410	2,018,879,050
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,842,309,268	17,730,448,154

2026/02/20 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/02/20 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/20 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/02/20 9:17

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年11月30日)	14,747,225,216	14,747,225,216	2.3344	2.3344
第18計算期間末 (2017年11月30日)	15,384,344,355	15,384,344,355	2.4776	2.4776
第19計算期間末 (2018年11月30日)	15,275,137,090	15,275,137,090	2.4184	2.4184
第20計算期間末 (2019年12月2日)	16,507,488,593	16,507,488,593	2.5062	2.5062
第21計算期間末 (2020年11月30日)	17,618,624,170	17,618,624,170	2.6005	2.6005
第22計算期間末 (2021年11月30日)	18,346,856,828	18,346,856,828	2.6897	2.6897
第23計算期間末 (2022年11月30日)	18,156,396,979	18,156,396,979	2.6914	2.6914
第24計算期間末 (2023年11月30日)	20,014,080,311	20,014,080,311	2.8982	2.8982
第25計算期間末 (2024年12月2日)	22,027,960,844	22,027,960,844	3.0655	3.0655
2024年12月末日	22,791,622,093	-	3.1647	-
2025年1月末日	22,398,678,239	-	3.0980	-
2月末日	22,071,816,460	-	3.0372	-
3月末日	22,411,224,845	-	3.0689	-
4月末日	21,952,174,603	-	3.0152	-
5月末日	22,103,155,658	-	3.0315	-
6月末日	22,758,307,090	-	3.1052	-
7月末日	23,256,603,063	-	3.1605	-
8月末日	23,186,889,604	-	3.1530	-
9月末日	23,709,722,611	-	3.2120	-
10月末日	24,714,799,814	-	3.3350	-
11月末日	25,277,930,007	-	3.4046	-
第26計算期間末 (2025年12月1日)	25,155,165,731	25,155,165,731	3.3880	3.3880
12月末日	25,489,121,023	-	3.4200	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.6897第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.6914第24計算期間末 (2023年11月30日)20,014,080,31120,014,080,3112.89822.8982第25計算期間末 (2024年12月2日)22,027,960,84422,027,960,8443.06553.06552024年12月末日22,791,622,093-3.1647-2025年1月末日22,398,678,239-3.0980-2月末日22,071,816,460-3.0372-3月末日22,411,224,845-3.0689-4月末日21,952,174,603-3.0152-5月末日22,103,155,658-3.0315-6月末日22,758,307,090-3.1052-7月末日23,256,603,063-3.1605-8月末日23,186,889,604-3.1530-9月末日23,709,722,611-3.2120-10月末日24,714,799,814-3.3350-11月末日25,277,930,007-3.4046-第26計算期間末 (2025年12月1日)25,155,165,73125,155,165,7313.38803.388012月末日25,489,121,023-3.4200-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	25,522,354,725円
Ⅱ 負債総額	33,233,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,489,121,023円
Ⅳ 発行済数量	7,452,963,567口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4200円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額25,522,354,725円Ⅱ 負債総額33,233,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,489,121,023円Ⅳ 発行済数量7,452,963,567口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4200円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,781,029,381円Ⅱ 負債総額42,214,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,738,814,456円Ⅳ 発行済数量96,567,012,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0774円

2026/02/20 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/20 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間	926,645,168	669,792,329
第18計算期間	937,789,835	1,045,735,499
第19計算期間	913,835,240	806,866,414
第20計算期間	960,355,402	690,108,632
第21計算期間	1,255,036,227	1,066,437,519
第22計算期間	1,221,278,351	1,175,295,538
第23計算期間	1,138,217,052	1,213,268,900
第24計算期間	1,052,781,862	893,170,043
第25計算期間	1,386,497,691	1,106,561,261
第26計算期間	1,215,491,586	976,425,585

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17計算期間926,645,168669,792,329第18計算期間937,789,8351,045,735,499第19計算期間913,835,240806,866,414第20計算期間960,355,402690,108,632第21計算期間1,255,036,2271,066,437,519第22計算期間1,221,278,3511,175,295,538第23計算期間1,138,217,0521,213,268,900第24計算期間1,052,781,862893,170,043第25計算期間1,386,497,6911,106,561,261第26計算期間1,215,491,586976,425,585

2026/02/20 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/02/20 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:17

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/20 9:17

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/02/20 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/20 9:17

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/20 9:17

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス｜（参考情報）運用実績（2026/02/20 9:17提出）

2026/02/20 9:17

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		384,547,383,419	97.67
	内ユーロ	114,220,665,364	29.01
	内中国	44,781,903,843	11.37
	内シンガポール	1,402,420,098	0.36
	内マレーシア	1,999,404,589	0.51
	内イスラエル	1,436,902,105	0.36
	内ノルウェー	557,837,256	0.14
	内スウェーデン	640,963,533	0.16
	内デンマーク	780,556,876	0.20
	内イギリス	22,658,356,811	5.75
	内ポーランド	2,664,447,667	0.68
	内カナダ	7,684,121,500	1.95
	内アメリカ	176,946,551,010	44.94
	内メキシコ	3,197,009,880	0.81
	内オーストラリア	4,628,799,899	1.18
	内ニュージーランド	947,442,988	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,191,431,037	2.33
純資産総額		393,738,814,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券384,547,383,41997.67内ユーロ114,220,665,36429.01内中国44,781,903,84311.37内シンガポール1,402,420,0980.36内マレーシア1,999,404,5890.51内イスラエル1,436,902,1050.36内ノルウェー557,837,2560.14内スウェーデン640,963,5330.16内デンマーク780,556,8760.20内イギリス22,658,356,8115.75内ポーランド2,664,447,6670.68内カナダ7,684,121,5001.95内アメリカ176,946,551,01044.94内メキシコ3,197,009,8800.81内オーストラリア4,628,799,8991.18内ニュージーランド947,442,9880.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,191,431,0372.33純資産総額393,738,814,456100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,525,066,072	0.64
	内日本	2,525,066,072	0.64
為替予約取引(売建)		77,106,400	△0.02
	内日本	77,106,400	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,525,066,0720.64内日本2,525,066,0720.64為替予約取引(売建)77,106,400△0.02内日本77,106,400△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.691,912,624,264	100.721,913,194,103	1.8500002027/05/15	0.49
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.561,774,585,681	98.641,776,026,033	2.8750002028/05/15	0.45
3	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.761,660,143,215	101.951,663,193,750	2.0500002029/04/15	0.42
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.611,637,485,306	98.971,627,079,546	3.8750002034/08/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.381,634,298,528	103.741,624,184,752	4.5000002033/11/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.071,630,000,016	101.571,622,079,333	4.1250002032/11/15	0.41
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.811,609,910,863	100.201,600,121,793	4.0000002034/02/15	0.41
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.261,601,092,152	101.581,590,414,760	4.2500002034/11/15	0.40
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,600,000	104.921,577,042,823	104.351,568,370,485	4.6250002035/02/15	0.40
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.081,518,330,622	101.381,507,874,762	4.2500002035/05/15	0.38
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	88.411,481,037,247	88.311,479,362,055	1.1250002031/02/15	0.38
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.581,412,432,185	87.411,409,642,442	1.2500002031/08/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.211,412,027,164	99.641,404,080,179	3.8750002033/08/15	0.36
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	94.001,398,080,800	93.611,392,324,871	2.7500002032/08/15	0.35
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.981,377,456,124	100.051,378,499,527	3.5000002027/10/31	0.35
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.631,372,029,216	87.421,368,757,112	1.3750002031/11/15	0.35
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.401,376,112,300	102.731,367,169,593	4.3750002034/05/15	0.35
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.451,350,122,558	101.391,349,337,409	4.0000002029/01/31	0.34
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.721,345,908,119	87.651,344,926,175	0.8750002030/11/15	0.34
20	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.771,332,043,730	102.901,333,767,547	2.3700002029/01/15	0.34
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.571,319,875,322	101.451,318,393,951	4.0000002029/07/31	0.33
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.541,259,318,540	100.621,260,257,900	3.8750002027/07/31	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.011,252,617,772	99.981,252,329,702	3.5000002028/10/15	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	98.051,228,156,838	97.601,222,533,203	3.5000002033/02/15	0.31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.681,193,961,786	101.501,191,871,710	4.0000002030/02/28	0.30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.961,197,214,320	101.281,189,241,502	4.2500002035/08/15	0.30
27	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.571,168,728,073	100.731,170,587,310	1.7900002032/03/25	0.30
28	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	50,000,000	104.501,167,632,196	104.581,168,503,714	2.5400002030/12/25	0.30
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	90.071,128,108,736	89.891,125,954,470	1.6250002031/05/15	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.691,114,517,762	101.501,112,391,677	4.0000002030/03/31	0.28

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.69

2026/02/20 9:17