有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 18,346,856,828 | 18,346,856,828 | 2.6897 | 2.6897 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 18,156,396,979 | 18,156,396,979 | 2.6914 | 2.6914 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 20,014,080,311 | 20,014,080,311 | 2.8982 | 2.8982 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 22,027,960,844 | 22,027,960,844 | 3.0655 | 3.0655 |
| 2024年12月末日 | 22,791,622,093 | - | 3.1647 | - |
| 2025年1月末日 | 22,398,678,239 | - | 3.0980 | - |
| 2月末日 | 22,071,816,460 | - | 3.0372 | - |
| 3月末日 | 22,411,224,845 | - | 3.0689 | - |
| 4月末日 | 21,952,174,603 | - | 3.0152 | - |
| 5月末日 | 22,103,155,658 | - | 3.0315 | - |
| 6月末日 | 22,758,307,090 | - | 3.1052 | - |
| 7月末日 | 23,256,603,063 | - | 3.1605 | - |
| 8月末日 | 23,186,889,604 | - | 3.1530 | - |
| 9月末日 | 23,709,722,611 | - | 3.2120 | - |
| 10月末日 | 24,714,799,814 | - | 3.3350 | - |
| 11月末日 | 25,277,930,007 | - | 3.4046 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 25,155,165,731 | 25,155,165,731 | 3.3880 | 3.3880 |
| 12月末日 | 25,489,121,023 | - | 3.4200 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
