- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 18,346,856,828 | 18,346,856,828 | 2.6897 | 2.6897 |
| 2022年5月末日 | 17,673,825,036 | - | 2.6790 | - |
| 6月末日 | 18,150,016,857 | - | 2.7412 | - |
| 7月末日 | 18,393,184,001 | - | 2.7581 | - |
| 8月末日 | 18,270,439,103 | - | 2.7237 | - |
| 9月末日 | 18,159,371,949 | - | 2.6986 | - |
| 10月末日 | 18,668,014,016 | - | 2.7765 | - |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 18,156,396,979 | 18,156,396,979 | 2.6914 | 2.6914 |
| 12月末日 | 17,303,867,438 | - | 2.5586 | - |
| 2023年1月末日 | 17,561,365,638 | - | 2.5871 | - |
| 2月末日 | 17,743,039,293 | - | 2.6171 | - |
| 3月末日 | 18,048,367,804 | - | 2.6482 | - |
| 4月末日 | 18,199,613,410 | - | 2.6660 | - |
| 5月末日 | 18,623,676,029 | - | 2.7329 | - |
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