半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 10:45
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 2020年5月末日 | 16,871,264,508 | - | 2.5468 | - |
| 6月末日 | 17,226,690,307 | - | 2.5857 | - |
| 7月末日 | 17,525,044,301 | - | 2.6099 | - |
| 8月末日 | 17,609,619,616 | - | 2.6054 | - |
| 9月末日 | 17,787,070,309 | - | 2.6160 | - |
| 10月末日 | 17,511,435,699 | - | 2.5755 | - |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 12月末日 | 17,909,254,293 | - | 2.6205 | - |
| 2021年1月末日 | 17,849,327,647 | - | 2.6155 | - |
| 2月末日 | 17,609,322,249 | - | 2.5907 | - |
| 3月末日 | 18,120,307,125 | - | 2.6458 | - |
| 4月末日 | 18,134,560,726 | - | 2.6433 | - |
| 5月末日 | 18,260,583,573 | - | 2.6771 | - |
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