半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 6,916,479,400 | 6,916,479,400 | 1.6293 | 1.6293 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 2019年6月末日 | 15,878,860,194 | - | 2.4494 | - |
| 7月末日 | 16,005,135,168 | - | 2.4552 | - |
| 8月末日 | 16,155,941,205 | - | 2.4701 | - |
| 9月末日 | 16,259,452,160 | - | 2.4804 | - |
| 10月末日 | 16,476,414,769 | - | 2.5032 | - |
| 11月末日 | 16,485,625,308 | - | 2.5029 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 12月末日 | 16,615,563,298 | - | 2.5129 | - |
| 2020年1月末日 | 16,779,460,566 | - | 2.5315 | - |
| 2月末日 | 16,969,272,709 | - | 2.5598 | - |
| 3月末日 | 16,919,825,129 | - | 2.5619 | - |
| 4月末日 | 16,628,267,565 | - | 2.5115 | - |
| 5月末日 | 16,871,264,508 | - | 2.5468 | - |
| 6月末日 | 17,226,690,307 | - | 2.5857 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
