有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 5,352,781,905 | 5,352,781,905 | 2.0291 | 2.0291 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 5,245,325,890 | 5,245,325,890 | 1.6704 | 1.6704 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 6,454,783,875 | 6,454,783,875 | 1.7612 | 1.7612 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 6,916,479,400 | 6,916,479,400 | 1.6293 | 1.6293 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 平成27年12月末日 | 15,361,664,060 | - | 2.5176 | - |
| 平成28年1月末日 | 15,598,295,962 | - | 2.5561 | - |
| 2月末日 | 14,811,755,144 | - | 2.4231 | - |
| 3月末日 | 15,139,764,134 | - | 2.4648 | - |
| 4月末日 | 14,693,674,041 | - | 2.3853 | - |
| 5月末日 | 14,838,392,062 | - | 2.4045 | - |
| 6月末日 | 14,025,033,091 | - | 2.2706 | - |
| 7月末日 | 14,322,156,831 | - | 2.3061 | - |
| 8月末日 | 14,318,736,864 | - | 2.2881 | - |
| 9月末日 | 14,104,602,108 | - | 2.2431 | - |
| 10月末日 | 14,153,597,486 | - | 2.2455 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 12月末日 | 15,197,498,564 | - | 2.4059 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
