有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 6,454,783,875 | 6,454,783,875 | 1.7612 | 1.7612 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 6,916,479,400 | 6,916,479,400 | 1.6293 | 1.6293 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 2018年12月末日 | 15,216,796,174 | - | 2.4017 | - |
| 2019年1月末日 | 15,229,224,033 | - | 2.3852 | - |
| 2月末日 | 15,452,911,963 | - | 2.4174 | - |
| 3月末日 | 15,709,737,930 | - | 2.4484 | - |
| 4月末日 | 15,655,998,879 | - | 2.4402 | - |
| 5月末日 | 15,591,883,288 | - | 2.4192 | - |
| 6月末日 | 15,878,860,194 | - | 2.4494 | - |
| 7月末日 | 16,005,135,168 | - | 2.4552 | - |
| 8月末日 | 16,155,941,205 | - | 2.4701 | - |
| 9月末日 | 16,259,452,160 | - | 2.4804 | - |
| 10月末日 | 16,476,414,769 | - | 2.5032 | - |
| 11月末日 | 16,485,625,308 | - | 2.5029 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
