有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 6,454,783,875 | 6,454,783,875 | 1.7612 | 1.7612 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 6,916,479,400 | 6,916,479,400 | 1.6293 | 1.6293 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 2017年12月末日 | 15,552,504,467 | - | 2.5071 | - |
| 2018年1月末日 | 15,160,570,317 | - | 2.4436 | - |
| 2月末日 | 14,793,411,308 | - | 2.3797 | - |
| 3月末日 | 14,926,244,062 | - | 2.3941 | - |
| 4月末日 | 15,050,639,792 | - | 2.4218 | - |
| 5月末日 | 14,733,319,381 | - | 2.3581 | - |
| 6月末日 | 14,965,243,855 | - | 2.3917 | - |
| 7月末日 | 15,081,657,588 | - | 2.4080 | - |
| 8月末日 | 15,081,167,283 | - | 2.4052 | - |
| 9月末日 | 15,361,187,029 | - | 2.4439 | - |
| 10月末日 | 15,120,212,455 | - | 2.3981 | - |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 12月末日 | 15,216,796,174 | - | 2.4017 | - |
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