有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 3,756,522,251 | 3,756,522,251 | 1.9288 | 1.9288 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 5,352,781,905 | 5,352,781,905 | 2.0291 | 2.0291 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 5,245,325,890 | 5,245,325,890 | 1.6704 | 1.6704 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 6,454,783,875 | 6,454,783,875 | 1.7612 | 1.7612 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 6,916,479,400 | 6,916,479,400 | 1.6293 | 1.6293 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 7,534,118,543 | 7,534,118,543 | 1.5727 | 1.5727 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 平成26年12月末日 | 15,730,946,038 | - | 2.6553 | - |
| 平成27年1月末日 | 15,321,569,585 | - | 2.5758 | - |
| 2月末日 | 15,324,289,406 | - | 2.5812 | - |
| 3月末日 | 15,306,474,414 | - | 2.5692 | - |
| 4月末日 | 15,312,872,480 | - | 2.5668 | - |
| 5月末日 | 15,627,524,699 | - | 2.6153 | - |
| 6月末日 | 15,428,713,703 | - | 2.5745 | - |
| 7月末日 | 15,624,665,148 | - | 2.6070 | - |
| 8月末日 | 15,382,074,863 | - | 2.5669 | - |
| 9月末日 | 15,441,799,482 | - | 2.5571 | - |
| 10月末日 | 15,497,094,719 | - | 2.5578 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 12月末日 | 15,361,664,060 | - | 2.5176 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
