- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 18,346,856,828 | 18,346,856,828 | 2.6897 | 2.6897 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 18,156,396,979 | 18,156,396,979 | 2.6914 | 2.6914 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 20,014,080,311 | 20,014,080,311 | 2.8982 | 2.8982 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 22,027,960,844 | 22,027,960,844 | 3.0655 | 3.0655 |
| 2025年5月末日 | 22,103,155,658 | - | 3.0315 | - |
| 6月末日 | 22,758,307,090 | - | 3.1052 | - |
| 7月末日 | 23,256,603,063 | - | 3.1605 | - |
| 8月末日 | 23,186,889,604 | - | 3.1530 | - |
| 9月末日 | 23,709,722,611 | - | 3.2120 | - |
| 10月末日 | 24,714,799,814 | - | 3.3350 | - |
| 11月末日 | 25,277,930,007 | - | 3.4046 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 25,155,165,731 | 25,155,165,731 | 3.3880 | 3.3880 |
| 12月末日 | 25,489,121,023 | - | 3.4200 | - |
| 2026年1月末日 | 25,334,111,897 | - | 3.3893 | - |
| 2月末日 | 25,847,033,433 | - | 3.4657 | - |
| 3月末日 | 25,750,153,720 | - | 3.4454 | - |
| 4月末日 | 26,051,640,647 | - | 3.4915 | - |
| 5月末日 | 25,972,836,681 | - | 3.4932 | - |
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