半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 18,346,856,828 | 18,346,856,828 | 2.6897 | 2.6897 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 18,156,396,979 | 18,156,396,979 | 2.6914 | 2.6914 |
| 2023年5月末日 | 18,623,676,029 | - | 2.7329 | - |
| 6月末日 | 19,306,632,852 | - | 2.8402 | - |
| 7月末日 | 18,940,804,604 | - | 2.7773 | - |
| 8月末日 | 19,530,861,724 | - | 2.8510 | - |
| 9月末日 | 19,245,323,483 | - | 2.8074 | - |
| 10月末日 | 19,280,646,525 | - | 2.8022 | - |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 20,014,080,311 | 20,014,080,311 | 2.8982 | 2.8982 |
| 12月末日 | 20,089,875,795 | - | 2.9000 | - |
| 2024年1月末日 | 20,438,859,086 | - | 2.9491 | - |
| 2月末日 | 20,632,246,478 | - | 2.9856 | - |
| 3月末日 | 20,905,287,134 | - | 3.0221 | - |
| 4月末日 | 21,347,583,380 | - | 3.0783 | - |
| 5月末日 | 21,670,557,032 | - | 3.0943 | - |
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