半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 9,368,614,281 | 9,368,614,281 | 1.7662 | 1.7662 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 12,217,294,516 | 12,217,294,516 | 2.2305 | 2.2305 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 15,587,666,365 | 15,587,666,365 | 2.6433 | 2.6433 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 15,486,825,214 | 15,486,825,214 | 2.5554 | 2.5554 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 14,747,225,216 | 14,747,225,216 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 15,384,344,355 | 15,384,344,355 | 2.4776 | 2.4776 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 15,275,137,090 | 15,275,137,090 | 2.4184 | 2.4184 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 16,507,488,593 | 16,507,488,593 | 2.5062 | 2.5062 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 17,618,624,170 | 17,618,624,170 | 2.6005 | 2.6005 |
| 2021年5月末日 | 18,260,583,573 | - | 2.6771 | - |
| 6月末日 | 18,205,652,109 | - | 2.6711 | - |
| 7月末日 | 18,361,068,500 | - | 2.6879 | - |
| 8月末日 | 18,373,373,166 | - | 2.6855 | - |
| 9月末日 | 18,227,926,134 | - | 2.6657 | - |
| 10月末日 | 18,606,498,865 | - | 2.7215 | - |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 18,346,856,828 | 18,346,856,828 | 2.6897 | 2.6897 |
| 12月末日 | 18,525,191,675 | - | 2.7048 | - |
| 2022年1月末日 | 18,012,291,865 | - | 2.6569 | - |
| 2月末日 | 17,567,649,966 | - | 2.6079 | - |
| 3月末日 | 17,986,356,562 | - | 2.6920 | - |
| 4月末日 | 17,912,284,317 | - | 2.6963 | - |
| 5月末日 | 17,673,825,036 | - | 2.6790 | - |
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