有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,522,354,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,233,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,489,121,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,452,963,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4200円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,781,029,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,214,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,738,814,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,567,012,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0774円 |
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