有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,763,149,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,203,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,730,946,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,924,407,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6553円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,940,384,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,867,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,809,517,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,275,809,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9482円 |
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