有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,449,419,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,563,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,346,856,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,821,155,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6897円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,916,004,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,889,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,632,114,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,307,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
