有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,249,204,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,408,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,216,796,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,807,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4017円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,626,463,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,082,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,458,380,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,430,622,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7423円 |
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