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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第26期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	140,119	564,973
	有価証券売買等損益	1,223,915,975	2,433,432,399
	営業収益合計	1,224,056,094	2,433,997,372
営業費用
	支払利息	3,390	-
	受託者報酬	11,460,992	10,042,689
	委託者報酬	64,128,186	47,703,060
	その他費用	1,766,340	1,882,837
	営業費用合計	77,358,908	59,628,586
営業利益又は営業損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
経常利益又は経常損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
当期純利益又は当期純損失(△)		1,146,697,186	2,374,368,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		136,993,978	58,930,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,108,365,165	14,842,309,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,835,793,305	2,591,579,206
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,835,793,305	2,591,579,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,111,552,410	2,018,879,050
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,111,552,410	2,018,879,050
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,842,309,268	17,730,448,154

開示資料

決算

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