- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第22期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 185 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 746,954,674 | 740,284,272 | |
| その他収益 | - | 1,679 | |
| 営業収益合計 | 746,954,859 | 740,285,956 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,810 | 29,117 | |
| 受託者報酬 | 14,942,834 | 15,932,513 | |
| 委託者報酬 | 106,468,180 | 113,519,836 | |
| その他費用 | 1,401,284 | 1,493,568 | |
| 営業費用合計 | 122,830,108 | 130,975,034 | |
| 営業利益 | 624,124,751 | 609,310,922 | |
| 経常利益 | 624,124,751 | 609,310,922 | |
| 当期純利益 | 624,124,751 | 609,310,922 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,393,241 | 60,101,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,956,101,464 | 2,017,471,685 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,956,101,464 | 2,017,471,685 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,296,105 | 1,884,430,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,296,105 | 1,884,430,772 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,843,451,808 | 11,525,701,653 | |
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