有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,662 | 24,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,577,139,383 | 2,490,643,586 | |
| 営業収益合計 | 2,577,175,045 | 2,490,668,368 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,391,819 | 11,295,707 | |
| 委託者報酬 | 66,917,233 | 80,482,515 | |
| その他費用 | 880,310 | 1,067,959 | |
| 営業費用合計 | 77,189,362 | 92,846,181 | |
| 営業利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 | |
| 経常利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 | |
| 当期純利益 | 2,499,985,683 | 2,397,822,187 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 250,483,179 | 70,731,084 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,064,106,273 | 6,739,836,445 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,009,752 | 1,462,671,873 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,009,752 | 1,462,671,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,782,084 | 839,079,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,782,084 | 839,079,643 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,739,836,445 | 9,690,519,778 | |
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