有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第21期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 64 | 185 | |
| 有価証券売買等損益 | 685,862,365 | 746,954,674 | |
| 営業収益合計 | 685,862,429 | 746,954,859 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,951 | 17,810 | |
| 受託者報酬 | 13,722,552 | 14,942,834 | |
| 委託者報酬 | 97,773,823 | 106,468,180 | |
| その他費用 | 1,295,416 | 1,401,284 | |
| 営業費用合計 | 112,812,742 | 122,830,108 | |
| 営業利益 | 573,049,687 | 624,124,751 | |
| 経常利益 | 573,049,687 | 624,124,751 | |
| 当期純利益 | 573,049,687 | 624,124,751 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,200,636 | 48,393,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,958,810,206 | 9,920,914,939 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,357,384 | 1,956,101,464 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,357,384 | 1,956,101,464 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 979,101,702 | 1,609,296,105 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 979,101,702 | 1,609,296,105 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 | |
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