- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第17期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,835 | 3,472 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 414,023,356 | △ 1,240,126,985 | |
| 営業収益合計 | △ 413,995,521 | △ 1,240,123,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 21,864 | |
| 受託者報酬 | 13,291,407 | 12,602,626 | |
| 委託者報酬 | 94,701,842 | 89,794,238 | |
| その他費用 | 1,245,898 | 1,181,453 | |
| 営業費用合計 | 109,239,147 | 103,600,181 | |
| 営業損失(△) | △ 523,234,668 | △ 1,343,723,694 | |
| 経常損失(△) | △ 523,234,668 | △ 1,343,723,694 | |
| 当期純損失(△) | △ 523,234,668 | △ 1,343,723,694 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 50,108,633 | △ 115,329,652 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,690,519,778 | 9,426,374,331 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,681,486,140 | 1,267,850,048 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,681,486,140 | 1,267,850,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,505,552 | 1,035,908,843 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,505,552 | 1,035,908,843 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,426,374,331 | 8,429,921,494 | |
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