ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/25 9:24

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/25 9:24

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	255,817	516,810
	有価証券売買等損益	△232,607,073	870,541,374
	営業収益合計	△232,351,256	871,058,184
営業費用
	受託者報酬	4,876,936	5,623,763
	委託者報酬	23,165,595	26,713,028
	その他費用	914,335	1,054,366
	営業費用合計	28,956,866	33,391,157
営業利益又は営業損失(△)		△261,308,122	837,667,027
経常利益又は経常損失(△)		△261,308,122	837,667,027
中間純利益又は中間純損失(△)		△261,308,122	837,667,027
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△140,095	29,251,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,842,309,268	17,730,448,154
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,276,008,389	1,429,127,438
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,276,008,389	1,429,127,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,057,482,142	1,381,838,855
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,057,482,142	1,381,838,855
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,799,667,488	18,586,151,772

2026/08/25 9:24

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:24

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/25 9:24

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000

2026/08/25 9:24

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△8.6
第18計算期間	6.1
第19計算期間	△2.4
第20計算期間	3.6
第21計算期間	3.8
第22計算期間	3.4
第23計算期間	0.1
第24計算期間	7.7
第25計算期間	5.8
第26計算期間	10.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.1第24計算期間7.7第25計算期間5.8第26計算期間10.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内 ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内 韓国	1,696,418,691	0.40
	内 中国	53,074,116,994	12.52
	内 シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内 マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内 イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内 ノルウェー	601,305,964	0.14
	内 スウェーデン	651,014,916	0.15
	内 デンマーク	782,715,986	0.18
	内 イギリス	23,405,977,482	5.52
	内 ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内 カナダ	8,870,962,053	2.09
	内 アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内 メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内 オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内 ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内 ユーロ120,830,388,00328.51内 韓国1,696,418,6910.40内 中国53,074,116,99412.52内 シンガポール1,369,727,1990.32内 マレーシア2,188,753,2820.52内 イスラエル1,763,708,1470.42内 ノルウェー601,305,9640.14内 スウェーデン651,014,9160.15内 デンマーク782,715,9860.18内 イギリス23,405,977,4825.52内 ポーランド2,877,902,7820.68内 カナダ8,870,962,0532.09内 アメリカ186,853,397,05944.09内 メキシコ3,478,434,0930.82内 オーストラリア5,375,536,6021.27内 ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内 日本	2,326,247,819	0.55

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内 日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:24

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:24

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:24

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,870,564,804	99.61
	内 日本	25,870,564,804	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,271,877	0.39
純資産総額		25,972,836,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券25,870,564,80499.61内 日本25,870,564,80499.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,271,8770.39純資産総額25,972,836,681100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:24

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:24

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/25 9:24

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年11月30日)	14,747,225,216	14,747,225,216	2.3344	2.3344
第18計算期間末 (2017年11月30日)	15,384,344,355	15,384,344,355	2.4776	2.4776
第19計算期間末 (2018年11月30日)	15,275,137,090	15,275,137,090	2.4184	2.4184
第20計算期間末 (2019年12月2日)	16,507,488,593	16,507,488,593	2.5062	2.5062
第21計算期間末 (2020年11月30日)	17,618,624,170	17,618,624,170	2.6005	2.6005
第22計算期間末 (2021年11月30日)	18,346,856,828	18,346,856,828	2.6897	2.6897
第23計算期間末 (2022年11月30日)	18,156,396,979	18,156,396,979	2.6914	2.6914
第24計算期間末 (2023年11月30日)	20,014,080,311	20,014,080,311	2.8982	2.8982
第25計算期間末 (2024年12月2日)	22,027,960,844	22,027,960,844	3.0655	3.0655
2025年5月末日	22,103,155,658	-	3.0315	-
6月末日	22,758,307,090	-	3.1052	-
7月末日	23,256,603,063	-	3.1605	-
8月末日	23,186,889,604	-	3.1530	-
9月末日	23,709,722,611	-	3.2120	-
10月末日	24,714,799,814	-	3.3350	-
11月末日	25,277,930,007	-	3.4046	-
第26計算期間末 (2025年12月1日)	25,155,165,731	25,155,165,731	3.3880	3.3880
12月末日	25,489,121,023	-	3.4200	-
2026年1月末日	25,334,111,897	-	3.3893	-
2月末日	25,847,033,433	-	3.4657	-
3月末日	25,750,153,720	-	3.4454	-
4月末日	26,051,640,647	-	3.4915	-
5月末日	25,972,836,681	-	3.4932	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.6897第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.6914第24計算期間末 (2023年11月30日)20,014,080,31120,014,080,3112.89822.8982第25計算期間末 (2024年12月2日)22,027,960,84422,027,960,8443.06553.06552025年5月末日22,103,155,658-3.0315-6月末日22,758,307,090-3.1052-7月末日23,256,603,063-3.1605-8月末日23,186,889,604-3.1530-9月末日23,709,722,611-3.2120-10月末日24,714,799,814-3.3350-11月末日25,277,930,007-3.4046-第26計算期間末 (2025年12月1日)25,155,165,73125,155,165,7313.38803.388012月末日25,489,121,023-3.4200-2026年1月末日25,334,111,897-3.3893-2月末日25,847,033,433-3.4657-3月末日25,750,153,720-3.4454-4月末日26,051,640,647-3.4915-5月末日25,972,836,681-3.4932-

2026/08/25 9:24

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間	926,645,168	669,792,329
第18計算期間	937,789,835	1,045,735,499
第19計算期間	913,835,240	806,866,414
第20計算期間	960,355,402	690,108,632
第21計算期間	1,255,036,227	1,066,437,519
第22計算期間	1,221,278,351	1,175,295,538
第23計算期間	1,138,217,052	1,213,268,900
第24計算期間	1,052,781,862	893,170,043
第25計算期間	1,386,497,691	1,106,561,261
第26計算期間	1,215,491,586	976,425,585

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17計算期間926,645,168669,792,329第18計算期間937,789,8351,045,735,499第19計算期間913,835,240806,866,414第20計算期間960,355,402690,108,632第21計算期間1,255,036,2271,066,437,519第22計算期間1,221,278,3511,175,295,538第23計算期間1,138,217,0521,213,268,900第24計算期間1,052,781,862893,170,043第25計算期間1,386,497,6911,106,561,261第26計算期間1,215,491,586976,425,585

2026/08/25 9:24

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:24

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:24