ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,577,364 | 31,168,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,241,361,806 | 6,447,210,655 |
| 流動資産合計 | 5,268,939,170 | 6,478,378,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,268,939,170 | 6,478,378,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,425,238 | 1,543,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,007 | 2,682,991 |
| 未払委託者報酬 | 17,499,368 | 19,116,514 |
| その他未払費用 | 232,667 | 251,453 |
| 流動負債合計 | 23,613,280 | 23,594,877 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,613,280 | 23,594,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,140,086,639 | 3,664,958,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,105,239,251 | 2,789,825,577 |
| （分配準備積立金） | 559,130,245 | 510,491,749 |
| 元本等合計 | 5,245,325,890 | 6,454,783,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,245,325,890 | 6,454,783,875 |
| 負債純資産合計 | 5,268,939,170 | 6,478,378,752 |
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