ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,103,600 | 59,141,172 |
| 親投資信託受益証券 | 15,532,045,350 | 15,485,021,994 |
| 流動資産計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |
| 資産の部合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,638,708 | 2,500,767 |
| 未払受託者報酬 | 5,942,959 | 6,672,172 |
| 未払委託者報酬 | 42,343,855 | 47,539,580 |
| その他未払費用 | 557,063 | 625,433 |
| 流動負債計 | 60,482,585 | 57,337,952 |
| 負債の部合計 | 60,482,585 | 57,337,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,897,146,587 | 6,060,450,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,690,519,778 | 9,426,374,331 |
| （分配準備積立金） | 4,443,599,417 | 3,822,449,501 |
| 元本等合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 |
| 純資産の部合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 |
| 負債・純資産合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |
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