有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 116,103,600 | 59,141,172 |
親投資信託受益証券 | 15,532,045,350 | 15,485,021,994 |
流動資産計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |
資産の部合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 11,638,708 | 2,500,767 |
未払受託者報酬 | 5,942,959 | 6,672,172 |
未払委託者報酬 | 42,343,855 | 47,539,580 |
その他未払費用 | 557,063 | 625,433 |
流動負債計 | 60,482,585 | 57,337,952 |
負債の部合計 | 60,482,585 | 57,337,952 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,897,146,587 | 6,060,450,883 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,690,519,778 | 9,426,374,331 |
(分配準備積立金) | 4,443,599,417 | 3,822,449,501 |
元本等合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 |
純資産の部合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 |
負債・純資産合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 |