有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,141,172 | 94,736,230 |
| 親投資信託受益証券 | 15,485,021,994 | 14,746,135,308 |
| 流動資産計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 |
| 資産の部合計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,500,767 | 43,303,500 |
| 未払受託者報酬 | 6,672,172 | 6,125,341 |
| 未払委託者報酬 | 47,539,580 | 43,643,321 |
| その他未払費用 | 625,433 | 574,160 |
| 流動負債計 | 57,337,952 | 93,646,322 |
| 負債の部合計 | 57,337,952 | 93,646,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,450,883 | 6,317,303,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,426,374,331 | 8,429,921,494 |
| （分配準備積立金） | 3,822,449,501 | 3,429,076,317 |
| 元本等合計 | 15,486,825,214 | 14,747,225,216 |
| 純資産の部合計 | 15,486,825,214 | 14,747,225,216 |
| 負債・純資産合計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 |
