ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,835 | 3,472 |
| 有価証券売買等損益 | -414,023,356 | -1,240,126,985 |
| 営業収益合計 | -413,995,521 | -1,240,123,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 21,864 |
| 受託者報酬 | 13,291,407 | 12,602,626 |
| 委託者報酬 | 94,701,842 | 89,794,238 |
| その他費用 | 1,245,898 | 1,181,453 |
| 営業費用合計 | 109,239,147 | 103,600,181 |
| 全事業営業損失（△） | -523,234,668 | -1,343,723,694 |
| 当期経常損失（△） | -523,234,668 | -1,343,723,694 |
| 四半期純損失（△） | -523,234,668 | -1,343,723,694 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -50,108,633 | -115,329,652 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,426,374,331 | 8,429,921,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,681,486,140 | 1,267,850,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,681,486,140 | 1,267,850,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,505,552 | 1,035,908,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,505,552 | 1,035,908,843 |
| 分配金 | － | － |
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