有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月21日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 94,736,230 | 117,437,794 |
親投資信託受益証券 | 14,746,135,308 | 15,345,896,889 |
流動資産計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |
資産の部合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 43,303,500 | 23,980,096 |
未払受託者報酬 | 6,125,341 | 6,693,241 |
未払委託者報酬 | 43,643,321 | 47,689,588 |
その他未払費用 | 574,160 | 627,403 |
流動負債計 | 93,646,322 | 78,990,328 |
負債の部合計 | 93,646,322 | 78,990,328 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,317,303,722 | 6,209,358,058 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,429,921,494 | 9,174,986,297 |
(分配準備積立金) | 3,429,076,317 | 2,905,447,449 |
元本等合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 |
純資産の部合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 |
負債・純資産合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |