ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,736,230 | 117,437,794 |
| 親投資信託受益証券 | 14,746,135,308 | 15,345,896,889 |
| 流動資産計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |
| 資産の部合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,303,500 | 23,980,096 |
| 未払受託者報酬 | 6,125,341 | 6,693,241 |
| 未払委託者報酬 | 43,643,321 | 47,689,588 |
| その他未払費用 | 574,160 | 627,403 |
| 流動負債計 | 93,646,322 | 78,990,328 |
| 負債の部合計 | 93,646,322 | 78,990,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,317,303,722 | 6,209,358,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,429,921,494 | 9,174,986,297 |
| （分配準備積立金） | 3,429,076,317 | 2,905,447,449 |
| 元本等合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 |
| 純資産の部合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 |
| 負債・純資産合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 |
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