ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,790,343 |
| コール・ローン | 117,437,794 | 44,321,916 |
| 親投資信託受益証券 | 15,345,896,889 | 15,274,574,212 |
| 流動資産計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 |
| 資産の部合計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,980,096 | 12,927,217 |
| 未払受託者報酬 | 6,693,241 | 6,524,275 |
| 未払委託者報酬 | 47,689,588 | 46,485,768 |
| その他未払費用 | 627,403 | 612,121 |
| 流動負債計 | 78,990,328 | 66,549,381 |
| 負債の部合計 | 78,990,328 | 66,549,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,209,358,058 | 6,316,326,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,174,986,297 | 8,958,810,206 |
| （分配準備積立金） | 2,905,447,449 | 2,552,507,427 |
| 元本等合計 | 15,384,344,355 | 15,275,137,090 |
| 純資産の部合計 | 15,384,344,355 | 15,275,137,090 |
| 負債・純資産合計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 |
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