ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,790,343 | － |
| コール・ローン | 44,321,916 | 122,665,294 |
| 親投資信託受益証券 | 15,274,574,212 | 16,451,301,938 |
| 流動資産計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 |
| 資産の部合計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,927,217 | 8,259,147 |
| 未払受託者報酬 | 6,524,275 | 7,082,724 |
| 未払委託者報酬 | 46,485,768 | 50,464,809 |
| その他未払費用 | 612,121 | 671,959 |
| 流動負債計 | 66,549,381 | 66,478,639 |
| 負債の部合計 | 66,549,381 | 66,478,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,316,326,884 | 6,586,573,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,958,810,206 | 9,920,914,939 |
| （分配準備積立金） | 2,552,507,427 | 2,293,699,845 |
| 元本等合計 | 15,275,137,090 | 16,507,488,593 |
| 純資産の部合計 | 15,275,137,090 | 16,507,488,593 |
| 負債・純資産合計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 |
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