ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,665,294 | 68,265,169 |
| 親投資信託受益証券 | 16,451,301,938 | 17,559,434,115 |
| 未収入金 | － | 62,000,000 |
| 流動資産計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |
| 資産の部合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,259,147 | 8,528,558 |
| 未払受託者報酬 | 7,082,724 | 7,610,207 |
| 未払委託者報酬 | 50,464,809 | 54,222,981 |
| その他未払費用 | 671,959 | 713,368 |
| 流動負債計 | 66,478,639 | 71,075,114 |
| 負債の部合計 | 66,478,639 | 71,075,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,586,573,654 | 6,775,172,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 |
| （分配準備積立金） | 2,293,699,845 | 2,376,238,719 |
| 元本等合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 |
| 純資産の部合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 |
| 負債・純資産合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |
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