有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 122,665,294 | 68,265,169 |
親投資信託受益証券 | 16,451,301,938 | 17,559,434,115 |
未収入金 | - | 62,000,000 |
流動資産計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |
資産の部合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 8,259,147 | 8,528,558 |
未払受託者報酬 | 7,082,724 | 7,610,207 |
未払委託者報酬 | 50,464,809 | 54,222,981 |
その他未払費用 | 671,959 | 713,368 |
流動負債計 | 66,478,639 | 71,075,114 |
負債の部合計 | 66,478,639 | 71,075,114 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,586,573,654 | 6,775,172,362 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 |
(分配準備積立金) | 2,293,699,845 | 2,376,238,719 |
元本等合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 |
純資産の部合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 |
負債・純資産合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 |