有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,265,169 | 174,236,588 |
| 親投資信託受益証券 | 17,559,434,115 | 18,275,183,378 |
| 未収入金 | 62,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 |
| 資産の部合計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,528,558 | 36,163,485 |
| 未払受託者報酬 | 7,610,207 | 8,079,012 |
| 未払委託者報酬 | 54,222,981 | 57,563,321 |
| その他未払費用 | 713,368 | 757,320 |
| 流動負債計 | 71,075,114 | 102,563,138 |
| 負債の部合計 | 71,075,114 | 102,563,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,775,172,362 | 6,821,155,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,843,451,808 | 11,525,701,653 |
| （分配準備積立金） | 2,376,238,719 | 2,549,105,911 |
| 元本等合計 | 17,618,624,170 | 18,346,856,828 |
| 純資産の部合計 | 17,618,624,170 | 18,346,856,828 |
| 負債・純資産合計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 |
