ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 185 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 746,954,674 | 740,284,272 |
| その他収益 | － | 1,679 |
| 営業収益合計 | 746,954,859 | 740,285,956 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,810 | 29,117 |
| 受託者報酬 | 14,942,834 | 15,932,513 |
| 委託者報酬 | 106,468,180 | 113,519,836 |
| その他費用 | 1,401,284 | 1,493,568 |
| 営業費用合計 | 122,830,108 | 130,975,034 |
| 全事業営業利益 | 624,124,751 | 609,310,922 |
| 当期経常利益 | 624,124,751 | 609,310,922 |
| 四半期純利益 | 624,124,751 | 609,310,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,393,241 | 60,101,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,843,451,808 | 11,525,701,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,956,101,464 | 2,017,471,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,956,101,464 | 2,017,471,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,296,105 | 1,884,430,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,296,105 | 1,884,430,772 |
| 分配金 | － | － |
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