ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64 | 185 |
| 有価証券売買等損益 | 685,862,365 | 746,954,674 |
| 営業収益合計 | 685,862,429 | 746,954,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,951 | 17,810 |
| 受託者報酬 | 13,722,552 | 14,942,834 |
| 委託者報酬 | 97,773,823 | 106,468,180 |
| その他費用 | 1,295,416 | 1,401,284 |
| 営業費用合計 | 112,812,742 | 122,830,108 |
| 全事業営業利益 | 573,049,687 | 624,124,751 |
| 当期経常利益 | 573,049,687 | 624,124,751 |
| 四半期純利益 | 573,049,687 | 624,124,751 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,200,636 | 48,393,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,357,384 | 1,956,101,464 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,357,384 | 1,956,101,464 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 979,101,702 | 1,609,296,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 979,101,702 | 1,609,296,105 |
| 分配金 | － | － |
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