ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,931 | 3,472 |
| 有価証券売買等損益 | -29,869,956 | -867,112,161 |
| 営業収益合計 | -29,856,025 | -867,108,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,644 |
| 受託者報酬 | 6,619,235 | 6,477,285 |
| 委託者報酬 | 47,162,262 | 46,150,917 |
| その他費用 | 620,465 | 607,275 |
| 営業費用合計 | 54,401,962 | 53,242,121 |
| 全事業営業損失（△） | -84,257,987 | -920,350,810 |
| 当期経常損失（△） | -84,257,987 | -920,350,810 |
| 四半期純損失（△） | -84,257,987 | -920,350,810 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -25,474,013 | -31,600,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,734,488,612 | 8,667,423,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 879,737,402 | 672,421,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 879,737,402 | 672,421,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,984,594 | 542,621,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,984,594 | 542,621,939 |
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