ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,141,172 | 135,906,502 |
| 親投資信託受益証券 | 15,485,021,994 | 14,766,563,690 |
| 流動資産計 | 15,544,163,166 | 14,902,470,192 |
| 資産の部合計 | 15,544,163,166 | 14,902,470,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,500,767 | 10,842,653 |
| 未払受託者報酬 | 6,672,172 | 6,477,285 |
| 未払委託者報酬 | 47,539,580 | 46,150,917 |
| その他未払費用 | 625,433 | 607,275 |
| 流動負債計 | 57,337,952 | 64,078,130 |
| 負債の部合計 | 57,337,952 | 64,078,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,450,883 | 6,170,968,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,426,374,331 | 8,667,423,872 |
| （分配準備積立金） | 3,822,449,501 | 3,610,004,912 |
| 元本等合計 | 15,486,825,214 | 14,838,392,062 |
| 純資産の部合計 | 15,486,825,214 | 14,838,392,062 |
| 負債・純資産合計 | 15,544,163,166 | 14,902,470,192 |
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