ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,103,600 | 94,192,771 |
| 親投資信託受益証券 | 15,532,045,350 | 15,706,975,394 |
| 流動資産計 | 15,648,148,950 | 15,801,168,165 |
| 資産の部合計 | 15,648,148,950 | 15,801,168,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,638,708 | 35,098,367 |
| 未払受託者報酬 | 5,942,959 | 6,619,235 |
| 未払委託者報酬 | 42,343,855 | 47,162,262 |
| その他未払費用 | 557,063 | 620,465 |
| 流動負債計 | 60,482,585 | 89,500,329 |
| 負債の部合計 | 60,482,585 | 89,500,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,897,146,587 | 5,977,179,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,690,519,778 | 9,734,488,612 |
| （分配準備積立金） | 4,443,599,417 | 4,103,146,863 |
| 元本等合計 | 15,587,666,365 | 15,711,667,836 |
| 純資産の部合計 | 15,587,666,365 | 15,711,667,836 |
| 負債・純資産合計 | 15,648,148,950 | 15,801,168,165 |
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