剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日	当中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△31,600,473	9,176,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,426,374,331	8,429,921,494
剰余金増加額又は欠損金減少額		672,421,817	637,200,502
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	672,421,817	637,200,502
剰余金減少額又は欠損金増加額		542,621,939	585,557,063
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,621,939	585,557,063
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,667,423,872	8,752,592,957

2017/08/24 10:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	59,006,131,580	59,562,510,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,970,997,679	100,406,325,769

2017/08/24 10:32