ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 96 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 407,243,767 | 587,779,307 |
| その他収益 | － | 1,679 |
| 営業収益合計 | 407,243,863 | 587,780,990 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,328 | 8,282 |
| 受託者報酬 | 7,332,627 | 7,853,501 |
| 委託者報酬 | 52,245,199 | 55,956,515 |
| その他費用 | 687,675 | 736,248 |
| 営業費用合計 | 60,274,829 | 64,554,546 |
| 全事業営業利益 | 346,969,034 | 523,226,444 |
| 当期経常利益 | 346,969,034 | 523,226,444 |
| 四半期純利益 | 346,969,034 | 523,226,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,486,722 | 14,509,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,843,451,808 | 11,439,544,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,009,481,412 | 1,052,297,671 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,009,481,412 | 1,052,297,671 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 937,794,539 | 964,921,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 937,794,539 | 964,921,605 |
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