ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,265,169 | 208,037,170 |
| 親投資信託受益証券 | 17,559,434,115 | 18,190,442,067 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 3,520,566 |
| 流動資産計 | 17,689,699,284 | 18,401,999,803 |
| 資産の部合計 | 17,689,699,284 | 18,401,999,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,528,558 | 76,870,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,610,207 | 7,853,501 |
| 未払委託者報酬 | 54,222,981 | 55,956,515 |
| その他未払費用 | 713,368 | 736,173 |
| 流動負債計 | 71,075,114 | 141,416,230 |
| 負債の部合計 | 71,075,114 | 141,416,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,775,172,362 | 6,821,038,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,843,451,808 | 11,439,544,940 |
| （分配準備積立金） | 2,376,238,719 | 2,175,176,426 |
| 元本等合計 | 17,618,624,170 | 18,260,583,573 |
| 純資産の部合計 | 17,618,624,170 | 18,260,583,573 |
| 負債・純資産合計 | 17,689,699,284 | 18,401,999,803 |
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