ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,236,588 | 145,910,647 |
| 親投資信託受益証券 | 18,275,183,378 | 17,597,415,485 |
| 未収入金 | － | 20,853,650 |
| 流動資産計 | 18,449,419,966 | 17,764,179,782 |
| 資産の部合計 | 18,449,419,966 | 17,764,179,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,163,485 | 25,634,298 |
| 未払受託者報酬 | 8,079,012 | 7,874,703 |
| 未払委託者報酬 | 57,563,321 | 56,107,575 |
| その他未払費用 | 757,320 | 738,170 |
| 流動負債計 | 102,563,138 | 90,354,746 |
| 負債の部合計 | 102,563,138 | 90,354,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,821,155,175 | 6,597,192,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,525,701,653 | 11,076,632,748 |
| （分配準備積立金） | 2,549,105,911 | 2,271,060,770 |
| 元本等合計 | 18,346,856,828 | 17,673,825,036 |
| 純資産の部合計 | 18,346,856,828 | 17,673,825,036 |
| 負債・純資産合計 | 18,449,419,966 | 17,764,179,782 |
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